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PLANEJAMENTO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
> Acompanhar o processo orçamentário: solicitação emissão de empenho, repasse de créditos orçamentário, repasse de recurso financeiro, leitura de processo sobre orçamento e finanças, atender a alguma demanda solicitada, se for o caso.
Assinar documentos: empenhos, documento de solicitação de empenho, entre outros relacionados com serviços, compras e empenhos
Certificar de que as demandas solicitas por processo SEI do setor foram atendidas
Ler documentos nos processos, consultar legislação, se for o caso. |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento |
Verificar no SIAFI motivo de pelo qual ordens bancárias de pagamento de auxílio estudantil foram canceladas
Fazer planilha de ordens bancárias canceladas e enviar, por email, ao setor psicossocial para que informe domicílio bancário válido.
Recadastrar as contas bancárias
Fazer a Lista de Credor
Realizar o processo de regularização de ordem bancária cancelada, realizando o pagamento por no SIAFI
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Informar ao setor psicossocial a data em que o pagamento estará disponível no Banco do Brasil |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
Certificar de que as faturas, notas fiscais liquidadas estão com documentação completa, em caso positivo, iniciar o processo de pagamento, caso contrário, encaminhar a pendência para o servidor responsável.
Analisar as notas ficais, faturas, verificando se há ou não tributos a reter, em caso positivo, consultar legislação pertinentenentes
Para confirmar alíquota, código de retenção a ser aplicado. Em caso de dúvidas acerca da retenção encaminhar solicitação de orientação para o contador do Campus.
Fazer as planilhas de cálculos dos tributos e valor líquido a pagar
Solicitar ao Prestador de serviço, documento de retenção de ISS, ou gerà-lo, quando for o caso.
Gerar documentos outros documentos de retenção de tributos |
IV - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
Liquidar notas fiscais, faturas no SIAFi, após recebe-las no SEI, verificando se estão obedecendo às especificações exigidas em legislações tanto quanto ao procedimento interno como à nota fiscal , fatura ou outro documento a liquidar.
Antes da liquidação analisar o empenho conforme especificações exigidas. Em caso de empenho com saldo insuficiente, solicitar reforço de empenho, para os casos permitíveis.
Fazer PF solicitação de recurso financeiro, de acordo com a fonte do empenho utilizado na liquidação. Enviar comunica complementando a PF solicitada, se for o caso. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |