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FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas |
Análise, conciliação Efd-Reinf Reitoria e acompanhamento e orientação a conciliação do valores a recolher dos Campi, referente ao EFD-Reinf do mês de novembro/2022. A analise parte do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Análise de contas contábeis |
Extração e análise do Balancete e Demonstrações Contábeis para ajustes/indicação de ajustes nas contas contábeis de encerramento mensal |
IV - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Elaboração de relatório contábil do exercício |
Elaborção do Relatório de Inconsistência coma aplicação dos questionários 1 e 2 (conforme orientação) aos setores/departamentos contábeis dos Campi, elaboração do relatório da UG: 158145 - Reitoria e consolidação dos relatorios a nível de Órgão para envio a Setorial Contábil do MEC, para subsidiar a Declaração do Conntador de Órgão Superior. Prazo até 16/01/2023. |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |