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FINANCEIRO - Regularizações contábeis |
Regularização de valores registrados em contas transitórias do Passivo (OBs Canceladas). |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Declarações |
Análise das retenções de INSS para conciliação junto à Coordenação Financeira dos valores registrados nas bases: SIAFI WEB x e-CAC x Planilha Google no acompanhamento da escrituração fiscal (EFD-Reinf) referente a competência Dezembro/2022. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Encerramento do exercício e abertura de exercício seguinte |
Acompanhamento diário dos Sistemas (SIAFI Web e Tela Preta) para verificação das rotinas e procedimentos contábeis de encerramento do Exercício Financeiro/2022 e abertura do Exercício Financeiro/2023. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Declarações |
Elaboração de respostas aos Questionários 1 (Afirmações quanto aos aspectos da informação contábil
Macro função 020315, item 5.1.3) e Questionário 2 (Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - Portaria da STN nº 548/2015); com envio à Reitoria para subsidiar a Declaração do Contador e Relatório de Inconsistências Contábeis 2022. Processo SEI: 23278.000127/2023-79. |
VI - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Análise dos Restos a Pagar não Processados, e processados. |
Acompanhamento do Sistema (SIAFI) para verificação dos valores de inscrição dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício/2022 e reinscrição dos Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |