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FINANCEIRO - Regularizações contábeis |
Execução das regularizações contábeis resultante do Encerramento do Exercício de 2022 e Abertura do Exercício 2023.
Acompanhamento e ação tempestivas as mensagens de encerramento do exercício. Prontidão no sábado dia 31/12 para eventuais regularizações solicitadas/orientadas dos Órgãos Superiores. |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Análise de contas contábeis |
Estudo dos procedimentos de padronização das fontes de recurso junto com o Departamento Financeiro - DEFIN para adequação as mudanças do próximo exercício financeiro (2023) |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas |
Continuidade. Reabertura EFD-REINF dos meses de outubro e novembro/2022 para análise, conciliação Efd-Reinf Reitoria e acompanhamento e orientação a conciliação do valores a recolher dos Campi, em virtude de demora na tramitação de processos, falta de financeiro. A analise parte do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência de responsabilidade e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria . Etapas: conciliação pelos Campi e posterior envio da efd-reinf de suas UGs até 23/12, ajustes Retoria/Campi de 26 a 28/12 e pagamento em 29/12/2022. |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas |
Folha de Pagamento de Pessoal do mês de Dezembro/2022 - Recepção de processo da Folha , Acompanhamento e suporte a as servidoras na apropriação e conferencias dos lançamentos. Acompanhamento do Pagamento da Folha , em 30/12/2022, junto ao DEFIN - Departamento Financeiro. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |