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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
Liquidar notas fiscais e faturas no SIAFI, após recebe-las no SEI, verificando se estão obedecendo às especificações exigidas Solicitar recurso financeiro, de acordo com a fonte do empenho utilizado na liquidação.
Liquidar no SIAFI , notas fiscais da Maxserv,, fazendo ajustes necessários para compensação de valores pagos aos servidores diretamente pela Reitoria. |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Regularização de ordem de pagamento |
Regularização de ordem bancária cancelada da assistência estudantil: Devolver o valor do pagamento ao empenho ;
Regularização de GRU em trânsito, devolvendo o valor ao Tesouro Nacional
Devolver recurso financeiro restante à Reitoria ,considerando o final do Exercício Financeiro |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários |
Verificar se há pendências de liquidação e pagamento registradas no SIAFI, considerando final do Exercício Financeiro de 2022 e abertura do Exercício de 2023
Acompanhar processo de inscrição de empenho em Restos a Pagar;
Ler informações gerais sobre operações financeiras e orçamentárias a serem executadas no SIAFI nesse fim de Exercício Financeiro,
Cancelar pré-doc de retenção de DARF Numerados com data de vencimento para 20/01/2022, devido ao fechamento do Exercício de 2022 |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
Certificar de que as faturas, notas fiscais liquidadas estão com documentação completa, em caso positivo, iniciar o processo de pagamento, caso contrário, encaminhar a pendência para o servidor responsável.
Analisar as notas ficais, faturas, verificando se há ou não tributos a reter, em caso positivo, consultar legislação pertinente para confirmar alíquota, código de retenção a ser aplicado. Em caso de dúvidas acerca da retenção encaminhar solicitação de orientação para o contador do Campus.
Fazer as planilhas de cálculos dos tributos e valor líquido a pagar.
Solicitar ao Prestador de serviço, documento de retenção de ISS, ou gerá-lo, quando for o caso. Gerar documentos outros documentos de retenção de tributos
Proceder a realização de pagamento no SIAFI;
Acompanhar o processo de recolhimento de DARF Numerado já incluso no SIAFI WEB, para evitar possíveis erros de preenchimentos de dados:
Gerar ID e, consequente Nº da conta em Garantia para a Maxserv- Serviço de Apoio Administrativo |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
Acompanhar o processo orçamentário: cancelamento de empenho, repasse de recurso financeiro, ler processo sobre orçamento e finanças e atender a alguma demanda solicitada;
Assinar documentos: empenhos, documento de solicitação de empenho, entre outros relacionados aos serviços, compras e empenhos.
Certificar de que as demandas solicitas por processo SEI do setor foram atendidas.
Ler documentos nos processos, consultar legislação, se for o caso. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |