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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
>Criação de observações/ informações sobre o pagamentos e retenções, para inserir no Documento Hábil- DH de pagamento;
>Emissão de Nota Tomador no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho, se for o caso;
>Geração de documento de arrecadação municipal- DAM no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho, se for o caso;
>Solicitação à SEFAZ Simões Filho e recebimento de Documento de Arrecadação Municipal- DAM para retenção de ISSqn, por email , se for o caso;
>Emissão de Guia de depósito em garantia para retenção de prestadores de serviços através do site do Banco do Brasil, se for o caso;
>Criação de lista de fatura para arrecadação de ISSqn no SIAFI , se for o caso;;
>Selecionar notas liquidadas a pagar considerando valor de recurso financeiro recebido, fonte de recurso e ordem cronológica de pagamento;
>Proceder aos pagamento de notas fiscais de faturas, anteriormente analisadas, bem como às retenções de tributos, com base na planilha de cálculos de retenções e valor líquido a pagar, previamente criada, bem como, com as guias de retenções de tributos e lista de fatura geradas;
>Organização de documentação para posterior impressão e composição do movimento financeiro diário |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Atualização continua sobre temas ligados a execução da despesa através de capacitações e leituras de legislações |
Leitura de manuais de procedimentos: Pagamento por pix, etc |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Cálculos diversos |
> Fazer planilha de cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar ,de notas fiscais, faturas ;
>Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido;
>Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
>Realizar consultas diversas :Consulta de empenho, de recurso financeiro, de fontes de recursos ,de liquidação anterior, etc ; >Fazer liquidação a partir de notas fiscais, faturas analisadas anteriormente, bem como de acordo com processo de aquisição do bem ou serviço e empenhos consultados e conferidos;
>Solicitar recurso financeiro para pagamento de acordo com as fontes de recursos e base nos cálculos previamente |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
>Fazer análise prévia de notas fiscais, faturas com base nas legislações pertinentes e com o processo criado para aquisição do material ou do serviços ;
> Analisar processos para liquidação de notas fiscais, faturas e solicitar resolução de pendências se for o caso;
>Enviar mensagem comunica no SIAFI, se for o caso;
>Contatos com colegas e credores por email, telefone, whatssap;
> Receber, ler Processos no SEI;
>Assinar empenhos;
>Assinar documentos no processos no SEI.
> Responder a emails, se houver;
> Enviar emails;
>Anexar Guias de depósito em garantia em processo SEI;
>Fazer anotações de plano de trabalho;
>Leitura de legislação ou de Manuais, se for o caso: |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |