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FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
Fazer analise prévia de notas fiscais, faturas com base nas legislações pertinentes e com o processo criado para aquisição do material ou do serviços ;
Analisar processos para liquidação de notas fiscais, faturas;
Solicitar resolução de pendências em processos de liquidação, se for o caso;
Enviar mensagem comunica no SIAFI, se for o caso;
Falar com colegas e credores por email, telefone, whatssap;
Receber, ler Processos no SEI;
Assinar empenhos;
Assinar documentos no processos no SEI.
Fazer conferência de Planilha Auxiliar de Nota Fiscal comparando com valores liquidados no SIAFI para fins de pagamento de DARF Numerado, pela Reitoria;
Responder a emails;
Enviar emails;
Aprofundar leitura de legislação de retenção de tributos;
Anexar Guias de depósito em garantia em processo SEI |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
Criar observações/ informações sobre o pagamentos e retenções, para inserir no Documento Hábil- DH de pagamento; Emitir Nota Tomador no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho; Gerar documento de arrecadação municipal- DAM no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho; Solicitar à SEFAZ Simões Filho e receber o Documento de Arrecadação Municipal- DAM para retenção de ISSqn,alterado, por email ; Emitir Guia de depósito em garantia para retenção de prestadores de serviços através do site do Banco do Brasil; Criar lista de fatura para arrecadação de ISSqn no SIAFI ; Proceder aos pagamento de notas fiscais de faturas, anteriormente analisadas, bem como às retenções de tributos, com base na planilha de cálculos de retenções e valor líquido a pagar, previamente criada, bem como, com as guias de retenções de tributos e lista de fatura geradas; Organizar documentação para posterior impressão e composição do movimento financeiro físico diário. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
Realizar consultas diversas :Consulta de empenho, de recurso financeiro, de fontes de recursos ,de liquidação anterior, etc ; Fazer liquidação a partir de notas fiscais, faturas analisadas anteriormente, bem como de acordo com processo de aquisição do bem ou serviço e empenhos consultados e conferidos;
Solicitar recurso financeiro para pagamento de acordo com as fontes de recursos e base nos cálculos previamente realizados. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Cálculos diversos |
Realizar cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar ,de notas fiscais, faturas ;
Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido;
Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento.
Outros, se houver. |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |