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OUTRAS - Feriados, Pontos Facultativos ou Recesso |
FERIADO: 1° DE MAIO ( DIA DO TRABALHADOR) |
IV - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Cálculos diversos |
> Fazer planilha de cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar ,de notas fiscais, faturas ;
>Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido;
>Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
.>Fazer análise prévia de documentos fiscais, com base nas legislações pertinentes e com o processo criado para aquisição do material ou do serviços ;
> Acompanhar processos no SEI de liquidação e pagamentos de despesas e de informações correlatas;
> Solicitar resolução de pendências em processos de liquidação, se for o caso; >
>Enviar mensagem comunica no SIAFI, se for o caso; Falar com colegas e credores por email, telefone, whatssap;
>Receber, ler Processos no SEI;
>Assinar empenhos;
> Assinar documentos no processos no SEI.
> Responder, Enviar a emails; Acompanhar legislação de retenção de tributos ;
>Anexar Guias de depósito em garantia em processo SEI;
> Razer a Conformidade de Operador, que é mensal. |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
>Realizar consultas diversas :Consulta de empenho, de recurso financeiro, de fontes de recursos ,de liquidação anterior, etc ; >Fazer liquidação a partir de notas fiscais, faturas analisadas anteriormente, bem como de acordo com processo de aquisição do bem ou serviço e empenhos consultados e conferidos;
>Solicitar recurso financeiro para pagamento de acordo com as fontes de recursos e base nos cálculos previamente |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
>Criação de observações/ informações sobre o pagamentos e retenções, para inserir no Documento Hábil- DH de pagamento; >Selecionar notas liquidadas a pagar considerando valor de recurso financeiro recebido, fonte de recurso e ordem cronológica de pagamento;
>Proceder aos pagamento de despesas, anteriormente analisadas, bem como às retenções de tributos,se for o caso, com base na planilha de cálculos de retenções e valor líquido a pagar, previamente criada;
>Refazer PF de solicitação de recurso financeiro, que é automaticamente cancelada no 1° de cada mês;
>Organização de documentação para posterior impressão e composição do movimento financeiro diário de 2023
> Localizar documentação de liquidação e pagamento do período da pandemia para posterior impressão e composição do movimento financeiro diário. |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |