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FINANCEIRO - Realização de pagamentos e recolhimento de tributos e contribuição social |
Criação de observações/ informações sobre o pagamentos e retenções, para inserir no Documento Hábil- DH de pagamento; Emissão de Nota Tomador no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho; Geração de documento de arrecadação municipal- DAM no site de emissão de notas fiscais da SEFAZ Simões Filho; Solicitação à SEFAZ Simões Filho e recebimento de Documento de Arrecadação Municipal- DAM para retenção de ISSqn, por email ; Emissão de Guia de depósito em garantia para retenção de prestadores de serviços através do site do Banco do Brasil; Criação de lista de fatura para arrecadação de ISSqn no SIAFI ; Selecionar notas liquidadas a pagar considerando valor de recurso financeiro recebido, fonte de recurso e ordem cronológica de pagamento; Proceder aos pagamento de notas fiscais de faturas, anteriormente analisadas, bem como às retenções de tributos, com base na planilha de cálculos de retenções e valor líquido a pagar, previamente criada, bem como, com as guias de retenções de tributos e lista de fatura geradas; Organização de documentação para posterior impressão e composição do movimento financeiro diário |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Coordenação e acompanhamento das atividades da área de finanças |
Fazer análise prévia de notas fiscais, faturas com base nas legislações pertinentes e com o processo criado para aquisição do material ou do serviços ; Analisar processos para liquidação de notas fiscais, faturas; Solicitar resolução de pendências em processos de liquidação, se for o caso; Enviar mensagem comunica no SIAFI, se for o caso; Falar com colegas e credores por email, telefone, whatssap; Receber, ler Processos no SEI; Assinar empenhos; Assinar documentos no processos no SEI. Responder a emails; Enviar emails; Continuar leitura de legislação de retenção de tributos; Continuar anexação de Guias de depósito em garantia em processo SEI; Fazer plano de trabalho,; Entregar plano de trabalho; Aprofundar passo a passo de emissão de empenho como treinamento. Pesquisa sobre documentos para impressão e composição de movimento financeiro diário do período da pandemia.; Assinatura de enquadramento em processo SEI. |
III - 6.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Liquidação de notas, faturas, boletos ou listas de credores |
Realizar consultas diversas :Consulta de empenho, de recurso financeiro, de fontes de recursos ,de liquidação anterior, etc ; Fazer liquidação a partir de notas fiscais, faturas analisadas anteriormente, bem como de acordo com processo de aquisição do bem ou serviço e empenhos consultados e conferidos; Solicitar recurso financeiro para pagamento de acordo com as fontes de recursos e base nos cálculos previamente; Inclusão de pré-doc de DARF Numerado. |
II - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Cálculos diversos |
Realizar cálculos de valores de retenções de tributos e valor líquido a pagar ,de notas fiscais, faturas ; Cálculos para Programação Financeira( solicitação de recurso financeiro) considerando as fontes de recursos, o valor de notas liquidadas, o repasse anteriormente recebido; Alimentar planilha de notas fiscais liquidadas e valores correspondentes, conforme fonte de recurso, para posterior solicitação de recurso financeiro e controle de liquidação e pagamento |
I - 2.00 hora(s) |
Finalizada |