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FINANCEIRO - DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte |
Continuidade nos procedimentos de preparação/ajustes da DIRF da Reitoria referente as informações de competência da DGCOF/DCONT) e consolidação das informações de competência da DGP/COPAG . Acompanhamento, solicitação de ajustes e de envio dos arquivos da DIRF de responsabilidade dos Campi, à Reitoria, para extração e transmisssão a RFB. Consolidação e transmissão à RFB da DIRF 2023/Ano Calendário de 2022. |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Conformidade Contábil de UG |
CONFORMIDADE CONTÁBIL DA UG:158145-REITORIA E DE ÓRGÃO:26427 - Extração e análise do Balancete e Demonstrações Contábeis do Órgão Analise dos registros de conformidade de UG realizados pelos Campi ou a falta dele. Analise de contas contábeis não registradas pelos Campi, bem como da conformidade de gestão não apontados na conformidade de UG, dos Campi. Registro no sistema siafi da Conformidade de Órgão |
IV - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas |
Continuidade dos procedimentos de análise, conciliação Efd-Reinf Reitoria e acompanhamento e orientação a conciliação do valores a recolher dos Campi, referente ao EFD-Reinf do mês de fevereiro/2023. A analise parte do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento |
V - 12.00 hora(s) |
Finalizada |