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Atividade 87347

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Analisar os processos de despesas Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Reabertura do Efd-Reinf meses anteriores para acompanhamento, orientação e conciliação do valores a recolher. Que consiste na analise do Tripé EFD-REinf X INCAGREG X PLANILHA GOOGLE AUXILIAR e apoio na conferência dos dados registrados no EFD-REINF da Reitoria para conciliação com o SIAFI da Reitoria. Fechamento da conciliação com a agregação da EFD-REINF dos Campi (lançamentos e conferência é de responsabilidade dos Campi e realizado pelo financeiro e contábil dos Campi), para geração do Darf Agregado e encaminhamento ao financeiro da Reitoria para pagamento dia 06/09/2023.
Entregas Esperadas: Análise Documental e tramitação processual
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Relatorio

 

Senhora Diretora,

               

Cumprimentando-a cordialmente, considerando as atividades planejadas para semana de 04 a 08/09/2023, bem como outras que surgem durante o processo, segue o relatório das atividades realizadas.

 

- Realizado a leitura e acompanhamento do e-mail institucional com indicação a servidor do departamento para acompanhamento das informações de devolução de salário de pessoal folha de pagamento do mês de agosto/2023.

 

- Leitura, resposta e atribuição de processo SEI

 

- Acompanhamento ao registro do EFD-Reinf, meses de fevereiro e Conciliação com o SIafi (Incagreg), conforme solicitação de reabertura, Processo SEI 23278.001935/2023-53, e comunicação através de comunica SIAFI 2023/3665848 Reabertura Efd-Reinf competências fevereiro e junho/2023.

 

- Extraídos balancetes para ajustes e indicação de ajustes de contas contábeis.

 

- Realizado a apropriação das provisões de 13 salário, férias e 1/3 de férias referente a folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2023. 2023NS008178 a 008180.

8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
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Avaliação

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Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
13/09/2023 9.00 a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
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