Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.

Consulta de saldo orçamentário do Empenho 2022NE000094 (conta 631100000 – restos a pagar), emitido em favor da Empresa All Alimentos, a fim de embasar solicitação de manifestação de interesse da empresa em prorrogar o contrato n. 07/2022 por um período de mais doze meses, em iguais condições contratuais.

Verificação do saldo de empenho da Empresa Telemar (2023NE000003 - R$ 1.486,12 em 27/07/2023) para viabilização de pagamento das faturas referentes ao mês de julho de 2023 no valor de R$ 684,42 (Processo n. 23471.000097/2023-12).

Anulação de R$ 3.000,00 na Nota de Empenho 2023NE000002 (Coelba) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339039, para realização de reforço na Nota de Empenho 2023NE000003 (Telemar).

Anulação de R$ 10.000,00 na Nota de Empenho 2023NE000007 (Rede) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 339039, para realização de reforço na Nota de Empenho 2023NE000032 (diárias).

Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 10.000,00 para emissão de reforço no empenho 2023NE000032 (diárias para servidores), retirando da fonte 1000, natureza de despesa 339037, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339014.

Realização de reforço no valor de R$ 10.000,00 no Empenho 2023NE000032, a fim de viabilizar o pagamento de diárias a servidores públicos civis do Campus Feira de Santana, até o final do ano de 2023.

Atualização de planilha contendo saldos de todos os empenhos referentes à prestação de serviços continuados para o Campus, a fim de alocar os recursos orçamentários atualmente disponíveis, mediante reforços ou anulações, de modo a contemplar o pagamento das faturas dos meses subsequentes (foram realizados cálculos de despesas estimadas até o mês de dezembro de 2023).

Anulação de R$ 2.643,02 na Nota de Empenho 2023NE000046 (Agnus Tour) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Anulação de R$ 22.682,04 na Nota de Empenho 2023NE000007 (Rede) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 66,24 na Nota de Empenho 2023NE000016 (Coelba – CIP) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 270,00 na Nota de Empenho 2023NE000003 (Telemar) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 7.917,00 na Nota de Empenho 2023NE000004 (Embasa) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 870,00 na Nota de Empenho 2023NE000010 (Correios) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 2.505,00 na Nota de Empenho 2023NE000011 (Antipragas) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Anulação de R$ 15.339,32 na Nota de Empenho 2023NE000013 (Renovar – serviços eventuais) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 3.660,00 na Nota de Empenho 2023NE000009 (MaxServ – Apoio Administrativo) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.

Reforço de R$ 4.760,00 na Nota de Empenho 2023NE000027 (Bamex) para fins de liberar crédito orçamentário de custeio, na fonte 1000, para realizar reajustes orçamentários.