Atividade 7594
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Inicio da analise das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período para favorecer a conciliação da posição financeira do Patrimonio (bens moveis) da Reitoria a partir do envio do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimonio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergencias a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimonio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, resgistrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas a Chefia imediata consiste na atualização de planilha de conciliação (relatorio) com a identificaçao da divergencia acumulada de vários exercício até o mês da analise a serem tratadas/encaminhadas, prosseguida de despacho descritivo das divergencias de cada período mensal analisado através de processo SEI. | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Prezado Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 10 a 14 de outubro de 2022, informo que a conciliação da escrituração fiscal digital - EFD-REINF da Reitoria, com o SIAFI WEB para o fechamento dos dados do órgão e envio das informações a RFB ocorreu conforme evidencia no processo SEI 23278.009148/2022-79 com o resultado das análises da Reitoria para adequação e processo 23278.009175/2022-41 referente ao efetivo envio das informações para o fechamento do período no prazo normativo pelos campi. Também fez parte do escopo do trabalho da semana o início da análise das retenções geral, a nível de órgão, haja vista complexidade de dados e construção de relatório de referência para subsidiar as análises. Na semana foi possível concluir as análises das contas de bens móveis registrado no SIAFI da Reitoria do período de setembro para iniciar, a partir da próxima semana a conciliação com o relatório extraído do patrimônio (RMB). Também se encaminhou no período recepção e envio de informações junto ao SEI (Senha, procuração, orientação de incorporação de bens, informe de curso...), diálogo com a contabilidade da empresa GS para alinhamento de adequação de documento fiscal conforme natureza da atividade tomado pelo IFBA, assim como retorno por e-mail a solicitação de Balancetes pelos campi Jequié e realização de alguns ajustes na portaria EFD-REINF,
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 06/10/2022 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 24/10/2022 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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