Consultas diárias à Rede SERPRO, conta contábil 622110000, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados aos empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário.
Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado.
Realização de consultas de naturezas de despesas e subelementos no SERPRO, objetivando enquadrar os itens constante no Processo n. 23471.000309/2023-53, quais sejam, água mineral (339030 07) e vasilhames/garrafões plásticos (339030 19).
Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 6.392,50 para emissão de empenho (Processo n. 23471.000309/2023-53), retirando da fonte 1444, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339030, a fim de adquirir água mineral e garrafões plásticos para o Campus Feira de Santana.
Devolução do montante de R$ 6.392,50, da fonte 1444, natureza de despesa 339030, PTRES 171024 para a mesma fonte e PTRES, mas natureza 339000, tendo em vista que o Pregão n. 03/2023 referente à água mineral (Processo n. 23471.000309/2023-53) ainda não foi homologado e é necessária a homologação da ata de registro de preços para a emissão do empenho respectivo.