O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Servidor Fabio Antonio da Silva Reis, SIAPE 21178153, no regime de TELETRABALHO. Segue abaixo lista de atividades realizadas na semana 01/05/2023 a 05/05/2023:
1. Atualização das planilhas de dados de empenhos e execução orçamentária e financeira do exercício de 2023 dos dados abaixo:
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| DEPARTAMENTO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DCOF |
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 |
| DESPESAS CORRENTES |
| GRUPO |
DESPESAS |
ORÇADO / AUTORIZADO / PGC 2023 |
PREVISÃO GASTO |
TOTAL EMPENHADO |
SALDO DE EMPENHO |
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TERCEIRIZAÇÃO
|
SEGURANÇA PATRIMONIAL |
0,00 |
436.393,34 |
506.743,17 |
401.131,22 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
0,00 |
443.985,34 |
386.568,58 |
316.163,70 |
| APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTA |
0,00 |
72.866,09 |
69.160,44 |
44.660,18 |
| APOIO ADMINISTRATIVO - OUTROS CARGOS |
0,00 |
39.196,84 |
17.404,17 |
4.741,89 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL |
0,00 |
241.619,68 |
239.002,20 |
149.707,91 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
1.234.061,29 |
1.218.878,56 |
916.404,90 |
|
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA
|
ENERGIA ELÉTRICA |
0,00 |
168.000,00 |
157.955,14 |
119.075,97 |
| ÁGUA E ESGOTO |
0,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
32.919,37 |
| REPROGRAFIA |
0,00 |
9.316,80 |
5.000,00 |
3.456,20 |
| TELEFONIA FIXA |
0,00 |
5.050,20 |
5.050,20 |
3.699,33 |
| IMPRENSA NACIONAL |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
| EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| CORREIOS |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
707,02 |
| MANUTENÇÃO VEICULAR |
0,00 |
24.347,99 |
19.347,99 |
7.460,37 |
| COMBUSTÍVEL VEICULAR |
0,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
12.293,86 |
| SEGUROS - ALUNOS E ESTAGIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS P. JURÍDICA |
0,00 |
36.933,69 |
8.557,43 |
4.186,62 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
309.648,68 |
262.410,76 |
184.298,74 |
|
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA
|
SERVIÇOS - P.FÍSICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SERVIÇOS - P. FÍSICA - ENC. TRIBUT. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DIÁRIAS, PASSAGENS E CAPACITAÇÕES
|
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| PASSAGENS TERRESTRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DIARIAS |
0,00 |
33.647,44 |
30.000,00 |
11.670,41 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTROS AUXÍLIOS A SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
48.647,44 |
45.000,00 |
26.670,41 |
|
MATERIAL CONSUMO
|
MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
3.062,34 |
3.217,48 |
3.262,34 |
0,00 |
| ESTAGIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
0,00 |
102,11 |
102,11 |
0,10 |
| SUB-TOTAL |
3.062,34 |
3.319,59 |
3.364,45 |
0,10 |
| A EMPENHAR |
DESPESAS CORRENTES GERAIS A EMPENHAR |
0,00 |
0,00 |
1.529.653,77 |
1.127.374,15 |
|
TOTAL ORÇAMENTO CORRENTE (CUSTEIO)
|
3.062,34
|
1.602.877,00
|
1.536.853,77
|
1.130.774,15
|
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ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
|
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - PAAE (2023NE) |
0,00 |
590.360,20 |
195.948,81 |
149.288,81 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - EMERGENCIAL (2023NE) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - AUXÍLIO FINAN. - INTERNT E EQUIP. (2023NE) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - BOLSAS PIBIC EM, PROEX (2023NE) |
0,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
6.300,00 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - ENSINO SUPERIOR CUSTEIO |
0,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
3.400,00 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - ALIMENTAÇÃO (ALIMENTAÇÃO FNDE) (2023NE) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - TERCEIRIZAÇÃO (SUCLEAN) - (2023NE) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SUB-TOTAL |
0,00 |
602.960,20 |
215.748,81 |
158.988,81 |
|
ORÇAMENTO CORRENTE (PAAE)
|
0,00
|
602.960,20
|
208.548,81
|
155.588,81
|
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ORÇAMENTO TOTAL - CORRENTE
|
3.062,34
|
2.205.837,20
|
1.745.402,58
|
1.286.362,96
|
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Conta Siafi 622110000 |
|
Conta Siafi 622130100 |
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| DESPESAS DE CAPITAL |
| GRUPO |
DESPESA |
ORÇADO |
PREVISÃO GASTO |
TOTAL EMPENHADO |
SALDO DE EMPENHO |
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
EQUIP. E MAT. PERMANENTE. |
0,00 |
111.212,90 |
111.212,90 |
0,00 |
| EQUIPAMENTOS TI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ACERVO BIBLIOGRÁFICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
111.212,90 |
0,00 |
| ORÇAMENTO CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
111.212,90 |
0,00 |
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|
TOTAL ORÇAMENTO CORRENTE (CAPITAL)
|
0,00
|
58.787,10
|
111.212,90
|
0,00
|
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|
TOTAL ORÇAMENTO DO CAMPUS
|
|
2.264.624,30
|
1.856.615,48
|
1.286.362,96
|
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Conta Siafi 622110000 |
|
Conta Siafi 622130100 |
|
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4.00 |