Atividade 18340
Atividade
| Atividade: | PLANEJAMENTO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | VII - 20.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analise da posição financeira do Patrimonio (bens moveis) da Reitoria a partir do envio do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimonio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergencias a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimonio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, resgistrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas final a Chefia imediata consiste na atualização de planilha de conciliação com a identificaçao da divergencia acumulada de vários exercício até o mês da analise a serem tratadas/encaminhadas prosseguida de despacho descritivo das divergencias de cada período mensal analisado através de processo SEI e renvio a Diretoria com cópia a Coordenação de Patrimonio | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 20.00 | Tempo de exec. remota: | 20.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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Prezado Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 14nov a 18 de novembro de 2022, informo que foi realizado a conclusão das análises gerais do EFD-REINF, assim como realizado a retransmissão da declaração e geração de novo DARF para pagamento, conforme processo 23278.010522/2022-89 . Também fez parte do escopo do trabalho da semana o início das análises da posição financeira do Patrimônio (bens moveis) porém não foi possível a sua conclusão, em função de feriado na semana e a carga de trabalho pela reanalise da declaração do EFD-REINF, conforme horário de despachos do processo acima, somente sendo possível a sua conclusão a noite. A regularização das equações (OB canceladas e GRU) ocorreu pela apropriação no sistema SIAFI dos documentos hábeis 22DB0085 a 22DB0089, bom como 22PT653530.
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria
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8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 11/11/2022 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 02/03/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |