Atividade 10814
Atividade
| Atividade: | FINANCEIRO - Análise de contas contábeis | Complexidade: | VI - 16.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | continuidade da analise das contas de bens moveis registrado no SIAFI da Reitoria do período para favorecer a conciliação da posição financeira do Patrimonio (bens moveis) da Reitoria a partir do envio do relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimonio a ser conciliado com o SIAFI, após identificação das divergencias a serem encaminhadas/tratadas pela Coordenação de Patrimonio da Reitoria no que tange a solicitação de registro, via processo SEI, das incorporações, baixas , reclassificação a serem realizadas no sistema SIAFI pelo Departamento de Contabilidade ou Departamento Financeiro no que tange a liquidação de bens adquiridos, resgistrado/tombados no SISPAT, porém ainda não pagos. As Entregas a Chefia imediata consiste na atualização de planilha de conciliação (relatorio) com a identificaçao da divergencia acumulada de vários exercício até o mês da analise a serem tratadas/encaminhadas, prosseguida de despacho descritivo das divergencias de cada período mensal analisado através de processo SEI | ||
| Entregas Esperadas: | Saldos invertidos, conta outros (99) etc. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 16.00 | Tempo de exec. remota: | 16.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Prezada Chefe,
Considerando as atividades elencadas no plano de trabalhos semanal de 17 a 21 de outubro de 2022, foi realizado junto ao sistema a conformidade contábil da Reitoria e do Órgão, considerando o prazo previsto para o registro, com os reflexos apresentado no processo 23278.009560/2022-99. Também na semana se concluiu as análises de conciliação da posição financeira do Patrimônio (bens moveis) da Reitoria do mês de setembro, considerando o relatório extraído do SISPAT pela Coordenação de Patrimônio, conforme processo SEI 23278.001566/2021-37 e 23278.001011/2022-76, despacho 2574355. Quanto ao acompanhamento do SEI, os processos enviados que exigiu uma operacionalização objetiva foram encaminhados e distribuídos tais como movimentação de bens móveis 23847.001043/2022-70 e outros, desbloqueio de empenho 23278.014644/2019-49, retornos aos informes 23278.009148/2022-79. Na semana foi possível concluir a posição da escrituração fiscal digital - EFD-REINF a nível geral, a partir de relatório SIAFI e análise do EFD-REINF, oportunizando aos campi intensificar suas análises e realizar suas adequações, conforme SEI 23278.009356/2022-78 e reabertura da escrituração fiscal digital, assim como encaminhar retorno a e-mails referente a informes e solicitação de senhas.
Agradeço a atenção, permanecendo a disposição para as demais orientações que se fizerem necessárias.
Clarisse do Carmo Contadora IFBA/Reitoria |
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 17/10/2022 | Plano construído de acordo com as atribuições do servidor e regimento do DGCOF |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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| 31/10/2022 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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